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中国大地保险临时信息披露报告(重大关联交易)【2016】3号

        
        根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将“中再-中冶置业天津不动产债权投资计划”产品关联交易的有关信息披露如下:
        一、交易概述及交易标的基本情况
        (一)交易概述
        中再资产管理股份有限公司(以下简称我司)作为受托人发起设立“中再-中冶置业天津不动产债权投资计划”(以下简称本投资计划)。我司于2016年4月22日完成《认购书》签署;根据2016年4月22日收到《缴款通知书》足额缴款,认购规模4亿元。2016年4月26日,投资计划产品销售相关法律文件全部签署完毕,发行成功。
        (二)交易标的基本情况
        本投资计划发行规模10亿元,投资期限3年,偿债主体在本投资计划的第二年末有权选择提前到期。本投资计划采用固定利率方式计息,按季度付息。投资资金利率为5.8%/年。
  二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
        (一)交易各方的关联关系。
        我司持有中再资产股权的10%,同时与中再资产的实际控制人均为中国再保险(集团)股份有限公司,为受同一母公司控制的子公司。
        (二)关联方基本情况。
        中再资产成立于2005年2月,注册资本5亿元人民币,是中国再保险(集团)股份有限公司旗下专业的保险资产管理公司。截止2016年3月,总资产为8.84 亿元,净资产为5.84亿元。
        我司与中再资产属于以股权关系为基础的关联方,我司为中再资产的参股股东。
        三、交易的定价政策及定价依据
        (一)定价政策
        本投资计划是按照公平、公正的市场化原则进行交易,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。
        (二)定价依据
        本次关联交易价格根据市场定价,成交价格与市场公允价格一致。
        四、交易协议的主要内容
        (一)交易价格
        本投资计划受益人享受的净收益率预计为5.4%,本投资计划年管理费为0.40%,处于全市场同类产品管理费率的平均水平。
        (二)交易结算方式
        本投资计划管理费按照缴款时间按日计提,按季度支付。
        (三)协议生效条件、生效时间、履行期限
        本投资计划于2016年4月22日完成认购协议的签署工作,并于2016年4月26日完成缴款并全额划至偿债主体的专用账户,投资计划正式生效成立。
        本投资计划投资期限为自投资计划资金划至偿债主体专用账户之日起,至偿债主体最后一次还款日,期限为3年。
        五、交易决策及审议情况
        2016年4月22日,第三届董事会第十七次会议(临时)审议通过了本次交易事项。
        六、其他需要披露的信息
        我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会保险资金运用监管部反映。
中国大地财产保险股份有限公司
二〇一六年五月十一日
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