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中国大地保险临时信息披露报告(重大关联交易)【2016】4号

        根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将“中再-百荣世贸商城不动产债权投资计划”产品关联交易的有关信息披露如下:
        一、交易概述及交易标的基本情况
        (一)交易概述
        中再资产管理股份有限公司(以下简称“中再资产”)发起设立“中再-百荣世贸商城不动产债权投资计划”(以下简称本投资计划)。中国大地财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月24日根据《份额配售通知书》和《缴款通知书》完成足额缴款,2016年6月27日交款资金全额划至偿债主体的专用账户。自此,本投资计划产品发行成功,公司完成认购。
        本次认购规模为18亿元。
        (二)交易标的基本情况
        本投资计划发行规模90亿元,投资期限为3+2+6年,自投资资金划入偿债主体专用账户之日起满3年、5年,投资计划受托人和偿债主体双方均有权单方决定结束本投资计划。本投资计划的预期净收益率为6.4%/年,为固定利率,按季付息。本投资计划经东方金诚国际信用评估有限公司评定为AA+级。
        二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
    (一)交易各方的关联关系
        公司持有中再资产10%的股权,同时与中再资产的实际控制人均为中国再保险(集团)股份有限公司,为受同一母公司控制的子公司。
        公司与中再资产属于以股权关系为基础的关联方,公司为中再资产的参股股东。
        (二)关联方基本情况
        中再资产成立于2005年2月,注册资本5亿元人民币,是中国再保险(集团)股份有限公司旗下专业的保险资产管理公司。截止2016年3月,总资产为8.84 亿元,净资产为5.84亿元。
        三、交易的定价政策及定价依据
        (一)定价政策
        本投资计划投资资金利率的设定遵守公平公开的原则,对所有委托人收取相同的管理费。
        (二)定价依据
        本次关联交易价格根据市场定价,成交价格与市场公允价格一致。
        四、交易协议的主要内容
        (一)交易价格
        本投资计划受益人享受的净收益率预计为6.4%,本投资计划年管理费为0.567%(不包含托管费和独立监督费),处于全市场同类产品管理费率的平均水平。
        (二)交易结算方式
        本投资计划管理费按照缴款时间按日计提,按季度支付。
        (三)协议生效条件、生效时间、履行期限
        本投资计划于2016年6月23日完成认购协议的签署工作,于2016年6月24日完成缴款,并于2016年6月27日全额划至偿债主体的专用账户,投资计划正式生效成立。
        本投资计划投资期限为3+2+6年,自投资资金划入偿债主体专用账户之日起满3年、5年,投资计划受托人和偿债主体双方均有权单方决定结束本投资计划。
  (四)交易目的及影响
        该交易的目的是在严格控制风险的基础上,取得稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
        该交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果造成不利影响。
        五、其他需要披露的信息
        公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会保险资金运用监管部反映。
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